計(jì)劃全稱 | 渤海分級(jí)匯金5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | A級(jí)71500 /B級(jí)71501 |
計(jì)劃類型 | 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
管理人 | 渤海證券股份有限公司 |
托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部 |
推廣機(jī)構(gòu) | 渤海證券股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃通過(guò)對(duì)中航飛機(jī)股份有限公司等本計(jì)劃投資范圍中所涵蓋的上市公司的長(zhǎng)期持續(xù)跟蹤和深入調(diào)研，力爭(zhēng)在存續(xù)期內(nèi)為投資者獲取超額收益。 |
投資理念 | 本集合計(jì)劃遵循穩(wěn)健投資的投資理念，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，深入分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力，通過(guò)研究中航飛機(jī)等本計(jì)劃投資范圍中所涵蓋的上市公司基本面、財(cái)務(wù)狀況、成長(zhǎng)性、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等，以價(jià)值投資為指導(dǎo)原則；通過(guò)對(duì)中航飛機(jī)等本計(jì)劃投資范圍中所涵蓋的上市公司的價(jià)值判斷做出投資決策，根據(jù)公司合理價(jià)值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，解禁后進(jìn)行穩(wěn)健操作，確?？蛻糍Y產(chǎn)安全增值。 |
投資范圍 | 本集合計(jì)劃投資范圍包括投資于中航飛機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航飛機(jī)”,股票代碼000768）股票、中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航機(jī)電”,股票代碼002013）股票、四川海特高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海特高新”,股票代碼002023）股票、中航機(jī)載電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航電子”,股票代碼600372）股票、中航動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航動(dòng)力”,股票代碼600893）股票、中航直升機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中直股份”,股票代碼600038）股票、中航光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航光電”,股票代碼002179）股票、廣州廣船國(guó)際股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣船國(guó)際”,股票代碼600685）股票和現(xiàn)金管理類資產(chǎn)。 |
預(yù)期收益 | 優(yōu)先級(jí)預(yù)期收益：7.13%/年。 次級(jí)預(yù)期收益：若本計(jì)劃的收益滿足優(yōu)先級(jí)本金、優(yōu)先級(jí)預(yù)期收益、次級(jí)本金后還有剩余，則剩余部分的收益歸屬于次級(jí)B份額。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本集合計(jì)劃優(yōu)先級(jí)A份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的投資品種。本集合計(jì)劃次級(jí)B份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高，預(yù)期收益較高的投資品種。 |
目標(biāo)規(guī)模 | 本集合計(jì)劃推廣期最低規(guī)模為0.3億份，存續(xù)期不設(shè)目標(biāo)規(guī)模，管理人可以控制各分級(jí)份額實(shí)際募集規(guī)模。其中，優(yōu)先級(jí)A份額與次級(jí)B份額份額配比比例原則上不高于2：1，利息轉(zhuǎn)增份額帶來(lái)的偏離除外。集合計(jì)劃存續(xù)期間，持有次級(jí)B份額的委托人可向集合計(jì)劃追加資金，追加資金不享有本集合計(jì)劃取得的任何收益，不增加次級(jí)B份額持有人的份額數(shù)。次級(jí)B份額持有人追加資金前后，集合計(jì)劃次級(jí)B份額份數(shù)不變。 |
存續(xù)期限 | 本集合計(jì)劃的存續(xù)期為24個(gè)月，經(jīng)所有委托人及管理人一致同意，可提前終止。本集合計(jì)劃存續(xù)期滿后，經(jīng)所有委托人及管理人一致同意，可以展期。 |
參與起點(diǎn)金額 | 參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬(wàn)元。 |
費(fèi)用 | 1、參與費(fèi)：0。 2、退出費(fèi)：0。 3、管理費(fèi)：1%。 4、托管費(fèi)：0.1%。 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬：僅對(duì)次級(jí)B份額收取業(yè)績(jī)報(bào)酬，當(dāng)次級(jí)B份額收益率小于等于80%時(shí)對(duì)超過(guò)10%的部分提取10%的業(yè)績(jī)報(bào)酬；當(dāng)次級(jí)B份額收益率在80%以上時(shí)除了對(duì)小于等于80%的部分按前述提取業(yè)績(jī)報(bào)酬外，對(duì)超過(guò)80%的部分亦提取20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |