計(jì)劃全稱 | 渤海分級匯金2號(hào)限額特定集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | A級C71775 B級C71776 |
計(jì)劃類型 | 限額特定集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 風(fēng)險(xiǎn)評級： | A：低風(fēng)險(xiǎn) B：高風(fēng)險(xiǎn) |
托管人 | 工商銀行股份有限公司 |
推廣機(jī)構(gòu) | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 |
| 批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門（機(jī)構(gòu)）： | 中國證券業(yè)協(xié)會(huì) |
投資目標(biāo) | 對于A份額持有人：本計(jì)劃通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制及止損機(jī)制力爭實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的約定收益。 對于B份額持有人：本計(jì)劃通過謹(jǐn)慎的固定收益投資策略及杠桿放大效應(yīng)實(shí)現(xiàn)超額收益。 |
投資理念 | 本集合計(jì)劃主要投資于固定收益類品種，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)周期與市場流動(dòng)性，靈活配置其它大類資產(chǎn)，優(yōu)化投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益比。通過考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，通過主動(dòng)的利率預(yù)期進(jìn)行久期管理，在久期確定的基礎(chǔ)上，根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預(yù)測, 在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置，在組合平均久期和類屬配置確定的基礎(chǔ)上爭取實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最大收益。本集合計(jì)劃遵循量化分析和定性分析相結(jié)合的投資理念，通過精選投資邏輯清晰、管理能力優(yōu)異、能持續(xù)獲取超額收益的固定收益類品種，來提高本集合計(jì)劃的收益。 |
投資范圍 | 本集合計(jì)劃將主要投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票、基金、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。 本集合計(jì)劃可參與證券回購業(yè)務(wù)。 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本計(jì)劃A類份額屬于低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于貨幣型產(chǎn)品。 本計(jì)劃B類份額屬于高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型產(chǎn)品。 |
目標(biāo)規(guī)模 | 本計(jì)劃推廣期內(nèi)募集規(guī)模目標(biāo)2.5億，其中A類份額2億，B類份額0.5億。發(fā)售結(jié)束后，管理人將以B類份額的最終發(fā)售規(guī)模為基準(zhǔn)，在不超過4倍B類份額的最終發(fā)售規(guī)模范圍內(nèi)，對A 類份額的有效參與申請進(jìn)行確認(rèn)。在存續(xù)期內(nèi)，A類份額余額原則上不得超過4倍B類份額余額，分紅轉(zhuǎn)份額的除外。達(dá)到規(guī)模上限后，本計(jì)劃將提前終止推廣或暫停參與業(yè)務(wù)。 |
存續(xù)期限 | 無固定存續(xù)期限，本集合計(jì)劃滿24個(gè)月后，管理人可視情況在計(jì)劃的某一開放期提前結(jié)束本集合計(jì)劃。管理人決定提前結(jié)束集合計(jì)劃的，管理人將在該開放期的前10個(gè)工作日通過管理人網(wǎng)站公告。 |
參與起點(diǎn)金額 | 單個(gè)委托人首次參與的最低金額為100萬元，追加參與最低金額為1萬元。 |
收益分配 | 集合計(jì)劃在符合分紅的條件下，至少每半年對A份額分紅一次，分紅時(shí)間為開放期前一日；至少每年對B份額分紅一次，分紅時(shí)間由管理人決定,對B級份額分紅后集合計(jì)劃單位凈值不得低于1.01。 |
兩類份額配比 | A類：B類 =4:1 |
B類資金參與人 | B類資金參與人主要為我公司自有資金及核心客戶。公司自有資金認(rèn)購比例不低于15%，且持有到期。 |
費(fèi)用 | 1.參與費(fèi)：0 2.退出費(fèi)：0 3.管理費(fèi)： A份額：1.2%/年； B份額：0.5%/年； 浮動(dòng)管理費(fèi)：管理人對B級份額計(jì)提浮動(dòng)管理費(fèi)。詳見產(chǎn)品合同第十三章“集合計(jì)劃的費(fèi)用、業(yè)績報(bào)酬”部分。 產(chǎn)品終止時(shí)，如果本計(jì)劃凈資產(chǎn)等于或低于A類的本金及約定收益的總額，本計(jì)劃凈資產(chǎn)全部分配給A類后，仍存在額外未彌補(bǔ)的A類本金及約定收益總額的差額，則以管理人自有資金追加的形式進(jìn)行彌補(bǔ)，彌補(bǔ)金額以產(chǎn)品成立至合同終止期間管理人已提取的管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬及B類委托人的分紅資金之和為限，如果仍不夠彌補(bǔ)的，由A類委托人自行承擔(dān)相應(yīng)損失。 4.托管費(fèi)：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.16%年化費(fèi)率計(jì)提，按月支付。 5.業(yè)績報(bào)酬：本集合計(jì)劃不提取業(yè)績報(bào)酬。 |