| 基金全稱(chēng)： | 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 產(chǎn)品代碼： | 016026 |
| 基金類(lèi)型 ： | 債券型 |
| 基金運(yùn)作方式： | 契約型、定期開(kāi)放式 |
| 成立日期： | 2023年2月28日 |
| 存續(xù)期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*20% |
| 投資目標(biāo)： | 通過(guò)把握債券市場(chǎng)的收益率變化，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求為投資者提供穩(wěn)健的回報(bào)。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 |
| 開(kāi)放日： | 本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日（包括該日）起進(jìn)入開(kāi)放期，每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于1個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，期間可以辦理申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人在每一開(kāi)放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)： | 認(rèn)購(gòu)金額（元） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.40% 100萬(wàn)元（含）－200萬(wàn)元（不含） 0.20% 200萬(wàn)元（含）－500萬(wàn)元（不含） 0.10% 500萬(wàn)元（含）以上 500元/筆 |
| 申購(gòu)費(fèi)： | 申購(gòu)金額（元） 申購(gòu)費(fèi)率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.60% 100萬(wàn)元（含）－200萬(wàn)元（不含） 0.40% 200萬(wàn)元（含）－500萬(wàn)元（不含） 0.20% 500萬(wàn)元（含）以上 500元/筆 |
| 贖回費(fèi)： | 持有期限（N） 贖回費(fèi)率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0 |
| 管理費(fèi)： | 0.30%/年 |
| 托管費(fèi)： | 0.10%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)： | 無(wú) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征： | 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 |