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基金全稱:渤海匯金匯享益利率債債券型證券投資基金
產(chǎn)品代碼:A類:018676 C類:018677
基金類型 :債券型
基金運(yùn)作方式:契約型開放式
成立日期:2024年1月24日
存續(xù)期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
托管人:江蘇銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn):中債-國債及政策性銀行債全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+同期活期存款利率(稅后)*10%
投資目標(biāo):

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資范圍:

本基金主要投資于國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單(AAA)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。

本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

開放日:本基金在開放日辦理基金份額的申購和贖回,開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
認(rèn)購費(fèi):

A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下:

認(rèn)購金額(元)                                     認(rèn)購費(fèi)率

100萬元(不含)以下                             0.40%

100萬元(含)-200萬元(不含)         0.20%

200萬元(含)-500萬元(不含)         0.10%

500萬元(含)以上                                500元/筆

C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用

申購費(fèi):

A類基金份額的具體申購費(fèi)率如下:

申購金額(元)                                     申購費(fèi)率

100萬元(不含)以下                             0.60%

100萬元(含)-200萬元(不含)         0.40%

200萬元(含)-500萬元(不含)         0.20%

500萬元(含)以上                                500元/筆

C類基金份額不收取申購費(fèi)用

贖回費(fèi):

持有期限(N)                                     贖回費(fèi)率

N<7日                                                    1.50%

N≥7日                                                      0

管理費(fèi):0.30%/年
托管費(fèi):0.10%/年
銷售服務(wù)費(fèi):C類:0.20%/年
風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。