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基金全稱:渤海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金
產(chǎn)品代碼:A類:021112 C類:021113
基金類型 :債券型
基金運作方式:契約型開放式
成立日期:2024年6月18日
存續(xù)期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準:中債-新綜合全價(總值) 指數(shù)收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20%
投資目標:

在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資范圍:

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。

本基金不投資于股票;也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

開放日:

投資人在開放日辦理基金份額的申購,在每個基金份額的運作期到期日辦理該基金份額的贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

認購費:

A類基金份額的具體認購費率如下:

認購金額(元)                                     認購費率

100萬元(不含)以下                             0.30%

100萬元(含)-300萬元(不含)         0.20%

300萬元(含)-500萬元(不含)         0.10%

500萬元(含)以上                                1000元/筆

C類基金份額在認購時不收取認購費用。

申購費:

A類基金份額的具體申購費率如下:

申購金額(元)                                     申購費率

100萬元(不含)以下                             0.30%

100萬元(含)-300萬元(不含)         0.20%

300萬元(含)-500萬元(不含)         0.10%

500萬元(含)以上                               1000元/筆

C類基金份額在申購時不收取申購費用。

贖回費:

本基金對于每份基金份額設定2個月的滾動運作期,A類基金份額和C類基金份額不再收取贖回費。

管理費:0.30%/年
托管費:0.05%/年
銷售服務費:C類:0.20%/年
風險收益特征:本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。